Optencis
الدعم هو منطقة سعرية توقف عندها هبوط أكثر من مرة؛ والمقاومة منطقة توقف عندها صعود أكثر من مرة. وهما موجودان لأن المتداولين يتذكرون الأسعار: تتجمع الأوامر حول المستويات التي انعطف عندها السوق سابقًا، وتبطئ هذه الأوامر السعر عندما يعود. قراءتهما جيدًا تمنحك أكثر ما يحتاجه المتداول: مكانًا يُرجح أن تتوقف عنده الحركة، ونقطة واضحة تثبت عندها أن فكرتك خاطئة.
المستويات مناطق لا خطوط. الدعم عند 1.0850 على EUR/USD هو في الواقع منطقة من بضع نقاط حول هذا السعر، وكثيرًا ما يخترقه السوق قليلًا قبل أن ينعطف. ارسم مستوياتك كأشرطة، وتوقّع بعض الضجيج حولها.
كيف ترسم المستويات التي تهم
- ابتعد أولًا. افتح رسمًا بتاريخ أطول بأربع إلى ست مرات مما تتداول عليه: رسم الساعة إذا كنت تتداول على شموع 15 دقيقة، والرسم اليومي إذا كنت تتداول على الساعة. المستويات التي تهم تُرى من بعيد.
- علّم نقاط الانعطاف الواضحة. ابحث عن أسعار انعكس عندها السوق مرتين على الأقل. كلما صمد المستوى مرات أكثر، وكانت ردود الفعل أقوى، زادت أهميته.
- أضف الأرقام المستديرة. 1.1000 على EUR/USD، و150.00 على USD/JPY، و2,000 على الذهب: الأرقام المستديرة تجذب الأوامر وكثيرًا ما تعمل كمستويات بذاتها.
- احتفظ بثلاثة إلى خمسة مستويات. الرسم المغطى بالخطوط رسم لم تعد تقرؤه. احتفظ بأقرب دعم وأقرب مقاومة والتالي من كل جانب.
- أعد الرسم كل يوم. المستويات تشيخ. قمة الأمس تصبح مقاومة اليوم، والمستوى المكسور بقوة كثيرًا ما يبدّل دوره: مقاومة قديمة تصبح دعمًا جديدًا.
ارتداد أم اختراق: الأمران اللذان يمكن أن يفعلهما المستوى
| ما تراه | ما يعنيه عادة | كيف يستخدمه المتداولون |
|---|---|---|
| يصل السعر إلى المستوى، يتباطأ، يطبع شموعًا صغيرة بذيول طويلة وينعطف | ارتداد: المستوى يصمد | صفقة في اتجاه الارتداد، والمستوى هو النقطة التي تفشل عندها الفكرة |
| يغلق السعر بوضوح وراء المستوى بشمعة كبيرة، ثم يبقى هناك | اختراق: المستوى ينكسر | صفقة في اتجاه الاختراق، غالبًا بعد عودة السعر لاختبار المستوى القديم |
| يخترق السعر المستوى ثم يغلق داخله مجددًا خلال شمعة أو اثنتين | اختراق كاذب | الفخ الأكثر شيوعًا للمبتدئين؛ صبر، ثم صفقة عودة نحو منتصف النطاق |
الكلمة المفتاحية في كل حالة هي الإغلاق. ذيل يعبر المستوى يعني القليل؛ شمعة تغلق وراءه، على الإطار الزمني الذي تتداوله، تعني أكثر بكثير. مقالنا عن قراءة الشموع يبيّن كيف تميّز الرفض من الاختراق الحقيقي.
المستويات في الاتجاه وفي النطاق
في النطاق العرضي، يتحرك السعر بين دعم ومقاومة، ويُختبر المستويان مرارًا. تداول الارتدادات من الأطراف نحو المنتصف هو النهج الكلاسيكي، ويعمل حتى اليوم الذي ينكسر فيه النطاق. في الاتجاه، تصمد الدعوم وتنكسر المقاومات في الاتجاه الصاعد، والعكس في الهابط. الصفقة الأنفع حينها هي التراجع إلى دعم كان مقاومة. قراءة الاتجاه أولًا، كما يشرح مقالنا عن كيفية قراءة الاتجاه، تخبرك بأي سلوك تتوقعه من مستوياتك.
استخدام المستويات مع خيار ثنائي
الخيار الثنائي بلا وقف خسارة: تُحسم الصفقة عند الانتهاء، والخسارة هي كامل المبلغ المستثمر. تبقى المستويات مفيدة بطريقتين.
- كسبب للتداول. ارتداد من مستوى اختُبر ثلاث مرات، في اتجاه الحركة، بشمعة تأكيد، هو سبب يمكنك تدوينه والتحقق منه لاحقًا. صفقة في وسط اللامكان ليست كذلك.
- كسبب لعدم التداول. إذا كانت مقاومة فوق السعر مباشرة وأنت على وشك فتح صفقة صعود، فقد يوقف المستوى الحركة قبل انتهائك. انتظر الاختراق، أو تداول الارتداد في الاتجاه الآخر.
أعطِ الحركة وقتًا لتحدث: انتهاء من ثلاث إلى خمس شموع على رسم تداولك نقطة انطلاق معقولة، كما نناقش في مقالنا عن مدة الصفقة. وأبقِ المبلغ ثابتًا، 1% إلى 2% من رأس مالك، كي يكلفك الاختراق الكاذب خسارة صغيرة لا أسبوعًا سيئًا.
استخدام المستويات مع وقف خسارة
في الفوركس أو عقود الفروقات، تقرر المستويات مكان وقفك: قليلًا وراء المستوى، حيث تكون فكرتك خاطئة بوضوح، لا على مسافة مستديرة اختيرت للراحة. المسافة إلى هذا الوقف تقرر بعدها حجم مركزك، كما تبيّن حاسبة حجم المركز لدينا. اختيار المستوى أولًا والحجم ثانيًا هو ما يبقي المخاطرة في كل صفقة ثابتة.
أسئلة شائعة
كيف أعرف أن الدعم قوي؟
عدّ اللمسات وراقب ردود الفعل: مستوى قلب السعر ثلاث مرات بارتدادات حادة، على إطار زمني أعلى، أقوى من مستوى لُمس مرة واحدة على رسم الدقيقة. الأرقام المستديرة والمستويات المتطابقة مع متوسط متحرك تضيف وزنًا.
لماذا يكسر السعر مستواي ثم يعود؟
لأن المستويات مناطق ولأن الأوامر تقع وراءها مباشرة. دفعة سريعة عبر المستوى يتبعها إغلاق داخله مجددًا هي اختراق كاذب. انتظار إغلاق الشمعة بدل التفاعل مع الذيل يتجنب معظم هذه الفخاخ.
هل يمكنني استخدام الدعم والمقاومة على أصول OTC؟
يمكنك رسمها، لكن أسعار أصول OTC تحددها شركة الوساطة ولا تحمل تدفق الأوامر نفسه الذي في سوق حقيقي. المستويات هناك أقل موثوقية. تعلّم الطريقة على أصول السوق الحقيقي أولًا.
الخيارات الثنائية والمنتجات ذات الرافعة المالية عالية المخاطر: قد تخسر كل المال الذي تستثمره. اقرأ دليل الخيارات الثنائية والإفصاح عن المخاطر قبل التداول.
